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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 760.00 | 6 922.00 | 1 838.00 | 8 760.00 |
AP Constructions | 102 164.00 | 27 577.00 | 74 587.00 | 102 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 743.00 | 41 281.00 | 13 462.00 | 54 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 746.00 | 78 028.00 | 92 718.00 | 170 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 124.00 | 153 808.00 | 187 315.00 | 341 124.00 |
BP En cours de production de services | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 270 276.00 | 300.00 | 269 976.00 | 270 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
BZ Autres créances | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
CF Disponibilités | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 701.00 | 300.00 | 557 401.00 | 557 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 825.00 | 154 108.00 | 744 717.00 | 898 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 327 612.00 | | | 327 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
DL TOTAL (I) | 401 290.00 | | | 401 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 642.00 | | | 142 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 427.00 | | | 343 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 717.00 | | | 744 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 781.00 | | | 252 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 504.00 | | 16 521.00 | 346 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 901.00 | 341 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 501.00 | 327 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 960.00 | | 2 200.00 | 9 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 833.00 | | 14 321.00 | 331 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 781.00 | 44 228.00 | 12 201.00 | 121 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 344.00 | 2 978.00 | 3 400.00 | 7 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 437.00 | 41 250.00 | 8 801.00 | 114 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 189.00 | | 2 889.00 | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | | 2 889.00 | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | | 2 889.00 | 3 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 642.00 | 142 642.00 | | 142 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 259.00 | 19 613.00 | 63 920.00 | 110 259.00 |
VI Groupe et associés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VP Divers | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 874.00 | 202 814.00 | 60.00 | 202 874.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 427.00 | 252 781.00 | 63 920.00 | 343 427.00 |