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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 099.00 | 326.00 | 7 425.00 |
AP Constructions | 104 794.00 | 54 815.00 | 49 978.00 | 104 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 144.00 | 56 295.00 | 17 849.00 | 74 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 727.00 | 119 010.00 | 97 718.00 | 216 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 800.00 | 237 219.00 | 170 582.00 | 407 800.00 |
BT Marchandises | 408 000.00 | 2 900.00 | 405 100.00 | 408 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
BZ Autres créances | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CF Disponibilités | 111 170.00 | | 111 170.00 | 111 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 904.00 | 2 900.00 | 750 004.00 | 752 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 705.00 | 240 119.00 | 920 586.00 | 1 160 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 409 487.00 | 371 929.00 | | 409 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 110.00 | 37 558.00 | | 69 110.00 |
DL TOTAL (I) | 530 797.00 | 461 687.00 | | 530 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 532.00 | 73 151.00 | | 79 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | 14 517.00 | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 497.00 | 166 126.00 | | 234 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 337.00 | 74 484.00 | | 59 337.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 18 469.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 789.00 | 346 747.00 | | 389 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 586.00 | 808 435.00 | | 920 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 545.00 | 291 752.00 | | 334 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 219.00 | | 89 258.00 | 357 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 677.00 | 407 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 677.00 | 395 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 084.00 | | 89 258.00 | 345 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 748.00 | 39 955.00 | 35 484.00 | 232 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 759.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 408.00 | 39 196.00 | 35 484.00 | 226 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | 2 900.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 2 900.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484.00 | 2 900.00 | 4 484.00 | 4 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 4 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 497.00 | 234 497.00 | | 234 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 147 184.00 | 147 184.00 | | 147 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 407.00 | 24 163.00 | 55 244.00 | 79 407.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 362.00 | 184 362.00 | | 184 362.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 789.00 | 334 545.00 | 55 244.00 | 389 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |