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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 7 344.00 | 2 616.00 | 9 960.00 |
AP Constructions | 102 164.00 | 18 726.00 | 83 438.00 | 102 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 422.00 | 35 040.00 | 15 382.00 | 50 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 247.00 | 60 671.00 | 118 576.00 | 179 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 504.00 | 121 781.00 | 224 722.00 | 346 504.00 |
BT Marchandises | 287 183.00 | 3 189.00 | 283 994.00 | 287 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 139.00 | | 125 139.00 | 125 139.00 |
BZ Autres créances | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
CF Disponibilités | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 630.00 | 3 189.00 | 599 441.00 | 602 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 134.00 | 124 970.00 | 824 164.00 | 949 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 321 072.00 | | | 321 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 379 812.00 | | | 379 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 272.00 | | | 158 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 352.00 | | | 444 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 164.00 | | | 824 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 265.00 | | | 334 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 280.00 | | 3 003 280.00 | 3 003 280.00 |
FG Production vendue services | 310 033.00 | | 310 033.00 | 310 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 313.00 | | 3 313 313.00 | 3 313 313.00 |
FM Production stockée | | | -865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 431.00 | | | 3 413 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 891.00 | | | 3 406 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 094.00 | | 49 537.00 | 380 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 127.00 | 346 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 9 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 837.00 | 331 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 3 400.00 | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 572.00 | | 46 099.00 | 368 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | 38.00 | 4 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 356.00 | 35 552.00 | 83 127.00 | 169 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 784.00 | 290.00 | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 506.00 | 34 768.00 | 82 837.00 | 162 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 853.00 | 2 336.00 | | 853.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | 2 336.00 | 455.00 | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | 2 336.00 | 3 080.00 | 3 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | 3 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 272.00 | 158 272.00 | | 158 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 125 139.00 | | | 125 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 902.00 | 25 815.00 | 72 852.00 | 135 902.00 |
VI Groupe et associés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VP Divers | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 826.00 | 189 766.00 | 60.00 | 189 826.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 497.00 | 309 410.00 | 72 852.00 | 419 497.00 |