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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AP Constructions | 110 588.00 | 73 704.00 | 36 883.00 | 110 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 307.00 | 65 314.00 | 14 992.00 | 80 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 626.00 | 167 484.00 | 194 142.00 | 361 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 718.00 | 313 928.00 | 250 791.00 | 564 718.00 |
BT Marchandises | 553 045.00 | 9 159.00 | 543 886.00 | 553 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
BZ Autres créances | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CF Disponibilités | 445 935.00 | | 445 935.00 | 445 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 595.00 | 9 159.00 | 1 184 437.00 | 1 193 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 314.00 | 323 086.00 | 1 435 227.00 | 1 758 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 553 949.00 | 478 597.00 | | 553 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 655.00 | 75 352.00 | | 79 655.00 |
DL TOTAL (I) | 685 804.00 | 606 149.00 | | 685 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 394.00 | 421 502.00 | | 407 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 585.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 068.00 | 60 495.00 | | 149 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 748.00 | 107 665.00 | | 142 748.00 |
EA Autres dettes | 12 025.00 | 21 965.00 | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 423.00 | 612 213.00 | | 749 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 227.00 | 1 218 362.00 | | 1 435 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 765.00 | 572 399.00 | | 366 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 138.00 | | 70 943.00 | 518 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 362.00 | 564 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 362.00 | 552 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 002.00 | | 70 880.00 | 506 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 63.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 659.00 | 76 150.00 | 14 881.00 | 252 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 234.00 | 76 150.00 | 14 881.00 | 245 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 909.00 | 9 159.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | 9 159.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | 9 159.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 159.00 | 5 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 068.00 | 149 068.00 | | 149 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 140 640.00 | 140 640.00 | | 140 640.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 394.00 | 24 736.00 | 382 658.00 | 407 394.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 885.00 | 179 825.00 | 60.00 | 179 885.00 |
VW T.V.A. | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 423.00 | 328 765.00 | 382 658.00 | 711 423.00 |