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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AP Constructions | 110 588.00 | 64 008.00 | 46 579.00 | 110 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 063.00 | 59 847.00 | 17 216.00 | 77 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 352.00 | 121 379.00 | 196 973.00 | 318 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 137.00 | 252 659.00 | 265 479.00 | 518 137.00 |
BT Marchandises | 343 622.00 | 5 909.00 | 337 713.00 | 343 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 159.00 | | 97 159.00 | 97 159.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 476 460.00 | | 476 460.00 | 476 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 792.00 | 5 909.00 | 952 883.00 | 958 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 929.00 | 258 568.00 | 1 218 362.00 | 1 476 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 478 597.00 | 409 487.00 | | 478 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 352.00 | 69 110.00 | | 75 352.00 |
DL TOTAL (I) | 606 149.00 | 530 797.00 | | 606 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 502.00 | 79 532.00 | | 421 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 12 099.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 234 497.00 | | 60 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 665.00 | 59 337.00 | | 107 665.00 |
EA Autres dettes | 21 965.00 | 4 324.00 | | 21 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 213.00 | 389 789.00 | | 612 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 362.00 | 920 586.00 | | 1 218 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 399.00 | 334 545.00 | | 572 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 800.00 | | 156 373.00 | 407 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 036.00 | 518 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 036.00 | 506 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 665.00 | | 156 373.00 | 395 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 219.00 | 58 940.00 | 43 500.00 | 237 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 326.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 120.00 | 58 614.00 | 43 500.00 | 230 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | 5 909.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 5 909.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 5 909.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 97 159.00 | 97 159.00 | | 97 159.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 502.00 | 381 688.00 | 39 814.00 | 421 502.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 111.00 | 123 111.00 | | 123 111.00 |
VW T.V.A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 213.00 | 572 399.00 | 39 814.00 | 612 213.00 |