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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 5 581.00 | 1 844.00 | 7 425.00 |
AP Constructions | 104 794.00 | 36 583.00 | 68 210.00 | 104 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 010.00 | 47 929.00 | 11 081.00 | 59 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 303.00 | 101 914.00 | 70 389.00 | 172 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 242.00 | 192 007.00 | 156 235.00 | 348 242.00 |
BP En cours de production de services | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 241 650.00 | | 241 650.00 | 241 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 693.00 | 469.00 | 90 224.00 | 90 693.00 |
BZ Autres créances | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CF Disponibilités | 172 313.00 | | 172 313.00 | 172 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 949.00 | 469.00 | 557 480.00 | 557 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 191.00 | 192 476.00 | 713 715.00 | 906 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 349 090.00 | | | 349 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
DL TOTAL (I) | 424 129.00 | | | 424 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
EA Autres dettes | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 586.00 | | | 289 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 715.00 | | | 713 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 124.00 | | 9 642.00 | 341 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 348 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 336 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 760.00 | | 625.00 | 8 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 653.00 | | 9 017.00 | 327 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 808.00 | 40 723.00 | 2 524.00 | 153 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 619.00 | 1 960.00 | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 886.00 | 40 104.00 | 564.00 | 146 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 469.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 469.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 793.00 | 17 767.00 | 57 127.00 | 90 793.00 |
VI Groupe et associés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VP Divers | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 306.00 | 134 246.00 | 60.00 | 134 306.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 586.00 | 216 559.00 | 57 127.00 | 289 586.00 |