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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
AP Constructions | 139 180.00 | 84 571.00 | 54 609.00 | 139 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 637.00 | 70 494.00 | 17 143.00 | 87 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 723.00 | 219 691.00 | 172 031.00 | 391 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 738.00 | 382 182.00 | 248 556.00 | 630 738.00 |
BT Marchandises | 548 884.00 | 10 059.00 | 538 825.00 | 548 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 083.00 | | 153 083.00 | 153 083.00 |
BZ Autres créances | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CF Disponibilités | 410 683.00 | | 410 683.00 | 410 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 920.00 | 10 059.00 | 1 192 861.00 | 1 202 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 657.00 | 392 240.00 | 1 441 417.00 | 1 833 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 633 604.00 | 553 949.00 | | 633 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 838.00 | 79 655.00 | | 64 838.00 |
DL TOTAL (I) | 750 642.00 | 685 804.00 | | 750 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 658.00 | 407 394.00 | | 382 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 188.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 390.00 | 38 000.00 | | 58 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 581.00 | 148 975.00 | | 146 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 817.00 | 142 748.00 | | 101 817.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 11 721.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 775.00 | 749 026.00 | | 690 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 417.00 | 1 434 830.00 | | 1 441 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 547.00 | 711 026.00 | | 356 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 718.00 | | 94 215.00 | 564 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 196.00 | 630 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 196.00 | 618 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 520.00 | | 94 215.00 | 552 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 928.00 | 79 042.00 | 10 788.00 | 313 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 503.00 | 79 042.00 | 10 788.00 | 306 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 159.00 | 10 059.00 | 9 159.00 | 9 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 159.00 | 10 059.00 | 9 159.00 | 9 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 159.00 | 10 059.00 | 9 159.00 | 9 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 059.00 | 9 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
VB T. V. A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 658.00 | 106 820.00 | 275 838.00 | 382 658.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 120.00 | 239 060.00 | 60.00 | 239 120.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 385.00 | 356 547.00 | 275 838.00 | 632 385.00 |