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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 425.00 | 6 340.00 | 1 085.00 | 7 425.00 |
AP Constructions | 104 794.00 | 45 699.00 | 59 094.00 | 104 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 987.00 | 53 836.00 | 11 151.00 | 64 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 303.00 | 126 873.00 | 48 431.00 | 175 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 219.00 | 232 748.00 | 124 471.00 | 357 219.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 320 348.00 | 2 750.00 | 317 598.00 | 320 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 303.00 | 1 734.00 | 82 569.00 | 84 303.00 |
BZ Autres créances | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CF Disponibilités | 221 788.00 | | 221 788.00 | 221 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 448.00 | 4 484.00 | 683 964.00 | 688 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 667.00 | 237 232.00 | 808 435.00 | 1 045 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 371 929.00 | 349 090.00 | | 371 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 558.00 | 22 839.00 | | 37 558.00 |
DL TOTAL (I) | 461 687.00 | 424 129.00 | | 461 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 151.00 | 90 793.00 | | 73 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 517.00 | 16 750.00 | | 14 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 126.00 | 71 802.00 | | 166 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 484.00 | 88 972.00 | | 74 484.00 |
EA Autres dettes | 18 469.00 | 21 269.00 | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 747.00 | 289 586.00 | | 346 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 435.00 | 713 715.00 | | 808 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 752.00 | 216 559.00 | | 291 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 243.00 | | 8 977.00 | 348 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 107.00 | | 8 977.00 | 336 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 007.00 | 40 741.00 | | 192 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 581.00 | 759.00 | | 5 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 426.00 | 39 982.00 | | 186 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 469.00 | 1 265.00 | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | 4 015.00 | | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | 4 015.00 | | 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 026.00 | 18 031.00 | 50 250.00 | 73 026.00 |
VI Groupe et associés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VP Divers | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 846.00 | 134 846.00 | | 134 846.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 747.00 | 291 752.00 | 50 250.00 | 346 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |