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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 66 210.00 | 55 826.00 | 10 384.00 | 66 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 873.00 | 536 453.00 | 205 420.00 | 741 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 694.00 | 616 181.00 | 283 512.00 | 899 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 317.00 | | 383 317.00 | 383 317.00 |
BZ Autres créances | 173 368.00 | | 173 368.00 | 173 368.00 |
CF Disponibilités | 172 988.00 | | 172 988.00 | 172 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 740.00 | | 781 740.00 | 781 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 434.00 | 616 181.00 | 1 065 253.00 | 1 681 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 403.00 | | | 274 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
DL TOTAL (I) | 528 025.00 | | | 528 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 518.00 | | | 236 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 227.00 | | | 537 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 253.00 | | | 1 065 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 651.00 | | | 508 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 639 387.00 | 13 123.00 | 2 652 510.00 | 2 639 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 387.00 | 13 123.00 | 2 652 510.00 | 2 639 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 640.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 242.00 | | | 2 767 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 621.00 | | | 2 733 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 940.00 | 71 640.00 | 106 399.00 | 650 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | 1 736.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 549.00 | 69 904.00 | 106 399.00 | 647 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 519.00 | 236 519.00 | | 236 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 634.00 | 53 058.00 | 28 576.00 | 81 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 922.00 | | | 120 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 833.00 | 579 280.00 | 553.00 | 579 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 228.00 | 508 652.00 | 28 576.00 | 537 228.00 |