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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 1 746.00 | 982.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 49 477.00 | 41 233.00 | 8 245.00 | 49 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 5 319.00 | 702.00 | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 039.00 | 726 931.00 | 205 108.00 | 932 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 269.00 | 775 229.00 | 286 040.00 | 1 061 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 875.00 | | 837 875.00 | 837 875.00 |
BZ Autres créances | 274 662.00 | | 274 662.00 | 274 662.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 395.00 | | 1 155 395.00 | 1 155 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 665.00 | 775 229.00 | 1 441 436.00 | 2 216 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 693.00 | 61 129.00 | | 61 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 983.00 | 50 565.00 | | 34 983.00 |
DL TOTAL (I) | 316 677.00 | 331 694.00 | | 316 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 296.00 | 148 379.00 | | 153 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 160 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 348.00 | 336 550.00 | | 573 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 473.00 | 275 039.00 | | 334 473.00 |
EA Autres dettes | 13 641.00 | 8 561.00 | | 13 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 758.00 | 928 529.00 | | 1 124 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 436.00 | 1 260 223.00 | | 1 441 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 573.00 | 928 529.00 | | 1 061 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 433.00 | 440.00 | | 37 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 222 231.00 | | 4 222 231.00 | 4 222 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 222 231.00 | | 4 222 231.00 | 4 222 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 297.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 686.00 | 119 348.00 | | 21 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 135.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 19 135.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 80.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 645.00 | 19 055.00 | | 13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 374.00 | 3 505 719.00 | | 4 272 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 390.00 | 3 455 154.00 | | 4 237 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 983.00 | 50 565.00 | | 34 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 694.00 | 247 066.00 | | 344 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 090.00 | | 44 544.00 | 1 060 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 365.00 | 1 061 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 365.00 | 999 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 093.00 | | 992.00 | 55 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 807.00 | | 42 292.00 | 1 000 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 1 260.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 297.00 | 102 297.00 | 43 365.00 | 716 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 10.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 561.00 | 102 287.00 | 43 365.00 | 714 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 348.00 | 573 348.00 | | 573 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 837 875.00 | 837 875.00 | | 837 875.00 |
VB T. V. A. | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 863.00 | 52 677.00 | 63 185.00 | 115 863.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 039.00 | 129 039.00 | | 129 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 921.00 | 1 148 921.00 | | 1 148 921.00 |
VW T.V.A. | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 758.00 | 1 061 573.00 | 63 185.00 | 1 124 758.00 |