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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 49 477.00 | 40 519.00 | 8 958.00 | 49 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 4 669.00 | 1 352.00 | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 111.00 | 669 372.00 | 263 739.00 | 933 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 090.00 | 716 297.00 | 343 793.00 | 1 060 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 386.00 | | 646 386.00 | 646 386.00 |
BZ Autres créances | 189 771.00 | | 189 771.00 | 189 771.00 |
CF Disponibilités | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 429.00 | | 916 429.00 | 916 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 519.00 | 716 297.00 | 1 260 222.00 | 1 976 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
DL TOTAL (I) | 331 693.00 | | | 331 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 550.00 | | | 336 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 038.00 | | | 275 038.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 528.00 | | | 928 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 222.00 | | | 1 260 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 443.00 | | | 829 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 841.00 | | 3 354 841.00 | 3 354 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 841.00 | | 3 354 841.00 | 3 354 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 249.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 719.00 | | | 3 505 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 154.00 | | | 3 455 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 434.00 | | | 1 019 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 186.00 | | | 962 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 896.00 | 86 250.00 | 36 848.00 | 666 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 160.00 | 86 250.00 | 36 848.00 | 665 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 550.00 | 336 550.00 | | 336 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 561.00 | 168 561.00 | | 168 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 189 771.00 | | | 189 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646 386.00 | | | 646 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 939.00 | 48 854.00 | 99 085.00 | 147 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 039.00 | 275 039.00 | | 275 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 710.00 | 863 122.00 | 2 588.00 | 865 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 529.00 | 829 444.00 | 99 085.00 | 928 529.00 |