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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 407.00 | 321.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 49 477.00 | 42 659.00 | 6 818.00 | 49 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821.00 | 6 285.00 | 1 536.00 | 7 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 447.00 | 825 040.00 | 219 408.00 | 1 044 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 654.00 | 876 392.00 | 347 262.00 | 1 223 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 320.00 | | 797 320.00 | 797 320.00 |
BZ Autres créances | 101 503.00 | | 101 503.00 | 101 503.00 |
CF Disponibilités | 892 029.00 | | 892 029.00 | 892 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 975.00 | | 1 826 975.00 | 1 826 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 629.00 | 876 392.00 | 2 174 237.00 | 3 050 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 743.00 | 6 677.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 296.00 | 12 066.00 | | 188 296.00 |
DL TOTAL (I) | 409 040.00 | 238 743.00 | | 409 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 896.00 | 233 972.00 | | 623 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 810.00 | 675 114.00 | | 711 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 957.00 | 387 691.00 | | 423 957.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 4 719.00 | | 5 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 198.00 | 1 308 495.00 | | 1 765 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 237.00 | 1 547 239.00 | | 2 174 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 806.00 | 1 308 495.00 | | 1 698 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 52 726.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 886 639.00 | | 4 886 639.00 | 4 886 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 639.00 | | 4 886 639.00 | 4 886 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 534.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 563.00 | 72 501.00 | | 22 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | 135.00 | | 3 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 485.00 | 48 000.00 | | 101 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 853.00 | 48 135.00 | | 104 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 348.00 | 5 373.00 | | 24 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 481.00 | 8 464.00 | | 5 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 828.00 | 13 837.00 | | 29 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 024.00 | 34 298.00 | | 75 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 968.00 | 5 006 497.00 | | 5 015 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 827 671.00 | 4 994 431.00 | | 4 827 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 296.00 | 12 066.00 | | 188 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395 879.00 | 413 752.00 | | 395 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 412.00 | | 100 556.00 | 1 179 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 314.00 | 1 223 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 829.00 | 1 152 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 001.00 | | 100 556.00 | 1 107 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 905.00 | 93 534.00 | 12 047.00 | 794 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | 331.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 828.00 | 93 203.00 | 12 047.00 | 792 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 810.00 | 711 810.00 | | 711 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 797 320.00 | 797 320.00 | | 797 320.00 |
VB T. V. A. | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 640.00 | 557 248.00 | 66 392.00 | 623 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 675.00 | 934 637.00 | 3 038.00 | 937 675.00 |
VW T.V.A. | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 198.00 | 1 698 806.00 | 66 392.00 | 1 765 198.00 |