| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 077.00 | 651.00 | 2 728.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 49 477.00 | 41 946.00 | 7 531.00 | 49 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021.00 | 5 969.00 | 52.00 | 6 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 306.00 | 744 913.00 | 294 394.00 | 1 039 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 412.00 | 794 905.00 | 384 507.00 | 1 179 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 977.00 | | 850 977.00 | 850 977.00 |
BZ Autres créances | 218 386.00 | | 218 386.00 | 218 386.00 |
CF Disponibilités | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 732.00 | | 1 162 732.00 | 1 162 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 144.00 | 794 905.00 | 1 547 239.00 | 2 342 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 677.00 | 61 693.00 | | 6 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 066.00 | 34 983.00 | | 12 066.00 |
DL TOTAL (I) | 238 743.00 | 316 677.00 | | 238 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 972.00 | 153 296.00 | | 233 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 50 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 114.00 | 573 348.00 | | 675 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 691.00 | 334 473.00 | | 387 691.00 |
EA Autres dettes | 4 719.00 | 13 641.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 495.00 | 1 124 758.00 | | 1 308 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 239.00 | 1 441 436.00 | | 1 547 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 495.00 | 1 061 573.00 | | 1 308 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 726.00 | 37 433.00 | | 52 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 877 069.00 | | 4 877 069.00 | 4 877 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 069.00 | | 4 877 069.00 | 4 877 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 115.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 501.00 | 21 686.00 | | 72 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 5 000.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 9 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 135.00 | 14 000.00 | | 48 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 355.00 | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 837.00 | 355.00 | | 13 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 298.00 | 13 645.00 | | 34 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 497.00 | 4 272 374.00 | | 5 006 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 431.00 | 4 237 390.00 | | 4 994 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 066.00 | 34 983.00 | | 12 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 752.00 | 344 694.00 | | 413 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 269.00 | | 219 039.00 | 1 061 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 994.00 | 16 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 897.00 | 1 179 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 903.00 | 1 107 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 734.00 | | 199 171.00 | 999 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 19 869.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 229.00 | 103 115.00 | 83 439.00 | 775 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 331.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 483.00 | 102 785.00 | 83 439.00 | 773 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 114.00 | 675 114.00 | | 675 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 034.00 | 126 034.00 | | 126 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 850 977.00 | 850 977.00 | | 850 977.00 |
VB T. V. A. | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 245.00 | 181 245.00 | | 181 245.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 900.00 | | | 146 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 083.00 | 1 113 083.00 | | 1 113 083.00 |
VW T.V.A. | 169 817.00 | 169 817.00 | | 169 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 495.00 | 1 308 495.00 | | 1 308 495.00 |