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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 051.00 | 257.00 | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 328 825.00 | 68 979.00 | 259 846.00 | 328 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821.00 | 7 185.00 | 636.00 | 7 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 167.00 | 1 036 003.00 | 271 165.00 | 1 307 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 196.00 | 1 115 218.00 | 680 978.00 | 1 796 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 536.00 | 486.00 | 880 050.00 | 880 536.00 |
BZ Autres créances | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
CF Disponibilités | 296 835.00 | | 296 835.00 | 296 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 471.00 | | 60 471.00 | 60 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 961.00 | 486.00 | 1 386 475.00 | 1 386 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 157.00 | 1 115 704.00 | 2 067 453.00 | 3 183 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 828.00 | 69 039.00 | | 91 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 553.00 | 52 789.00 | | 183 553.00 |
DL TOTAL (I) | 495 382.00 | 341 829.00 | | 495 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 669.00 | 664 177.00 | | 528 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 149.00 | 678 547.00 | | 587 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 531.00 | 466 730.00 | | 447 531.00 |
EA Autres dettes | 8 722.00 | 3 488.00 | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 071.00 | 1 812 943.00 | | 1 572 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 453.00 | 2 154 771.00 | | 2 067 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 778.00 | 1 285 081.00 | | 1 160 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 326 966.00 | | 6 326 966.00 | 6 326 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 966.00 | | 6 326 966.00 | 6 326 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 382 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 271.00 | 54 759.00 | | 18 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 422.00 | 30 600.00 | | 1 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 30 735.00 | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 350.00 | 834.00 | | 8 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422.00 | 887.00 | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 772.00 | 1 721.00 | | 9 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 215.00 | 29 014.00 | | -8 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 023.00 | 14 120.00 | | 63 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 237.00 | 5 395 933.00 | | 6 400 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 684.00 | 5 343 144.00 | | 6 216 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 553.00 | 52 789.00 | | 183 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 796.00 | 320 068.00 | | 273 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 935.00 | | 37 569.00 | 1 768 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877.00 | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 308.00 | 1 796 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 431.00 | 1 656 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 008.00 | | 36 434.00 | 1 628 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 262.00 | | 1 135.00 | 16 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 970.00 | 141 679.00 | 8 431.00 | 981 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 193.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 113.00 | 141 486.00 | 8 431.00 | 979 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 486.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 149.00 | 587 149.00 | | 587 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 880 050.00 | 880 050.00 | | 880 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 669.00 | 117 375.00 | 295 583.00 | 528 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 087.00 | 1 053 087.00 | | 1 053 087.00 |
VW T.V.A. | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 071.00 | 1 160 778.00 | 295 583.00 | 1 572 071.00 |