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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 66 210.00 | 56 539.00 | 9 671.00 | 66 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 544.00 | 14 542.00 | 2 002.00 | 16 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 234.00 | 594 077.00 | 273 156.00 | 867 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 434.00 | 666 895.00 | 352 538.00 | 1 019 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 974.00 | | 509 974.00 | 509 974.00 |
BZ Autres créances | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
CF Disponibilités | 156 267.00 | | 156 267.00 | 156 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 667.00 | | 854 667.00 | 854 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 101.00 | 666 895.00 | 1 207 205.00 | 1 874 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 178 024.00 | | | 178 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
DL TOTAL (I) | 461 129.00 | | | 461 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 957.00 | | | 150 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 376.00 | | | 295 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 506.00 | | | 290 506.00 |
EA Autres dettes | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 076.00 | | | 746 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 205.00 | | | 1 207 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 864.00 | | | 650 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 914.00 | 7 491.00 | 2 629 405.00 | 2 621 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 914.00 | 7 491.00 | 2 629 405.00 | 2 621 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 694 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 634.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 947.00 | | | 2 700 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 844.00 | | | 2 637 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 594.00 | | | 899 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 055.00 | | | 839 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 181.00 | 67 634.00 | 16 920.00 | 616 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | 3 391.00 | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 054.00 | 67 634.00 | 13 529.00 | 611 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 376.00 | 295 376.00 | | 295 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 957.00 | 55 745.00 | 95 212.00 | 150 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 553.00 | 679 000.00 | 553.00 | 679 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 077.00 | 650 865.00 | 95 212.00 | 746 077.00 |