| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 2 857.00 | 451.00 | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 121 357.00 | | 121 357.00 | 121 357.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 324 374.00 | 52 482.00 | 271 892.00 | 324 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 821.00 | 6 735.00 | 1 086.00 | 7 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 616.00 | 919 895.00 | 363 721.00 | 1 283 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BF Prêts | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 935.00 | 981 970.00 | 786 965.00 | 1 768 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 132.00 | | 866 132.00 | 866 132.00 |
BZ Autres créances | 193 234.00 | | 193 234.00 | 193 234.00 |
CF Disponibilités | 256 823.00 | | 256 823.00 | 256 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 806.00 | | 1 367 806.00 | 1 367 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 741.00 | 981 970.00 | 2 154 771.00 | 3 136 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 039.00 | 743.00 | | 69 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 789.00 | 188 296.00 | | 52 789.00 |
DL TOTAL (I) | 341 829.00 | 409 040.00 | | 341 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 177.00 | 623 896.00 | | 664 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 547.00 | 711 810.00 | | 678 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 730.00 | 423 957.00 | | 466 730.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 5 534.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 943.00 | 1 765 198.00 | | 1 812 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 771.00 | 2 174 237.00 | | 2 154 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 081.00 | 1 698 806.00 | | 1 285 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 294 045.00 | | 5 294 045.00 | 5 294 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 045.00 | | 5 294 045.00 | 5 294 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 759.00 | 22 563.00 | | 54 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 3 368.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | 101 485.00 | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 735.00 | 104 853.00 | | 30 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 24 348.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | 5 481.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 29 828.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 014.00 | 75 024.00 | | 29 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 68 532.00 | | 14 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 933.00 | 5 015 968.00 | | 5 395 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 144.00 | 4 827 671.00 | | 5 343 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 789.00 | 188 296.00 | | 52 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 068.00 | 395 879.00 | | 320 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 654.00 | | 723 292.00 | 1 223 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 634.00 | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 011.00 | 1 768 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 377.00 | 1 628 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 085.00 | | 68 580.00 | 56 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 728.00 | | 649 656.00 | 1 152 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | 5 056.00 | 14 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 392.00 | 116 366.00 | 10 788.00 | 876 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 450.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 984.00 | 115 916.00 | 10 788.00 | 873 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 547.00 | 678 547.00 | | 678 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 820.00 | 166 820.00 | | 166 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 176.00 | 132 176.00 | | 132 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UP Prêts | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 866 132.00 | 866 132.00 | | 866 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 177.00 | 136 316.00 | 381 956.00 | 664 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 800.00 | | | 314 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 478.00 | | | 274 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 280.00 | 1 104 280.00 | | 1 104 280.00 |
VW T.V.A. | 151 085.00 | 151 085.00 | | 151 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 943.00 | 1 285 081.00 | 381 956.00 | 1 812 943.00 |