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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 337 250.00 | 102 498.00 | 234 752.00 | 337 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 978.00 | 93 781.00 | 11 196.00 | 104 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 429.00 | 343 498.00 | 21 931.00 | 365 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 978.00 | 550 914.00 | 336 064.00 | 886 978.00 |
BT Marchandises | 223 890.00 | | 223 890.00 | 223 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 849.00 | 4 026.00 | 401 823.00 | 405 849.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 292.00 | 4 026.00 | 727 266.00 | 731 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 270.00 | 554 940.00 | 1 063 330.00 | 1 618 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
DH Report à nouveau | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DL TOTAL (I) | 215 084.00 | | | 215 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 231.00 | | | 106 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 317.00 | | | 511 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 246.00 | | | 848 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 330.00 | | | 1 063 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 858.00 | | | 726 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 454.00 | | 23 725.00 | 888 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 201.00 | 886 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 201.00 | 813 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 322.00 | | 23 549.00 | 815 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 211.00 | | 176.00 | 13 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 707.00 | 39 407.00 | 25 201.00 | 536 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 681.00 | 455.00 | | 10 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 026.00 | 38 952.00 | 25 201.00 | 526 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 026.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 317.00 | 511 317.00 | | 511 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 396 187.00 | | | 396 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 493.00 | 43 105.00 | 121 388.00 | 164 493.00 |
VI Groupe et associés | 106 231.00 | 106 231.00 | | 106 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VP Divers | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 167.00 | 440 956.00 | 3 211.00 | 444 167.00 |
VW T.V.A. | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 246.00 | 726 858.00 | 121 388.00 | 848 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 204 579.00 | | | 204 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 234.00 | | | 986 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741 031.00 | | | 741 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 776.00 | | | 245 776.00 |