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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 352 989.00 | 193 839.00 | 159 150.00 | 352 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 150.00 | 65 467.00 | 4 683.00 | 70 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 283.00 | 333 677.00 | 221 607.00 | 555 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 610.00 | 611 866.00 | 453 744.00 | 1 065 610.00 |
BT Marchandises | 272 176.00 | | 272 176.00 | 272 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 502.00 | 8 013.00 | 754 489.00 | 762 502.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 128 246.00 | | 128 246.00 | 128 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 223.00 | 8 013.00 | 1 183 211.00 | 1 191 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 833.00 | 619 879.00 | 1 636 955.00 | 2 256 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 289 154.00 | 253 428.00 | | 289 154.00 |
DH Report à nouveau | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 254.00 | 35 727.00 | | 38 254.00 |
DL TOTAL (I) | 359 816.00 | 321 563.00 | | 359 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 684.00 | 166 808.00 | | 300 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 211.00 | 106 615.00 | | 105 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 043.00 | 681 571.00 | | 778 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 173.00 | 78 468.00 | | 92 173.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 264.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 138.00 | 1 034 726.00 | | 1 277 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 955.00 | 1 356 289.00 | | 1 636 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 696.00 | 916 006.00 | | 1 069 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 467.00 | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 670.00 | | 171 116.00 | 944 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 176.00 | 1 065 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 176.00 | 984 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 496.00 | | 171 116.00 | 863 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 738.00 | 86 674.00 | 48 546.00 | 573 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 811.00 | 3 072.00 | | 15 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 927.00 | 83 602.00 | 48 546.00 | 557 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 541.00 | 8 013.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | 8 013.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | 8 013.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 043.00 | 778 043.00 | | 778 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 748 755.00 | 748 755.00 | | 748 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 026.00 | 92 583.00 | 207 443.00 | 300 026.00 |
VI Groupe et associés | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 728.00 | | | 133 728.00 |
VP Divers | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 014.00 | 794 014.00 | | 794 014.00 |
VW T.V.A. | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 138.00 | 1 069 696.00 | 207 443.00 | 1 277 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 004.00 | 21 294.00 | | 22 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 302.00 | 8 512.00 | | 9 302.00 |
ST Autres comptes | 199 040.00 | 189 686.00 | | 199 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 852.00 | 14 854.00 | | 17 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 642.00 | 48 499.00 | | 34 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 369.00 | 6 060.00 | | 4 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 373.00 | 27 354.00 | | 26 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 442 625.00 | 1 124 257.00 | | 1 442 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 577.00 | 807 087.00 | | 733 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 194.00 | 213 053.00 | | 226 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |