| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 15 811.00 | 3 072.00 | 18 883.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 350 378.00 | 178 257.00 | 172 122.00 | 350 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 150.00 | 62 841.00 | 7 309.00 | 70 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 955.00 | 316 830.00 | 120 125.00 | 436 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 670.00 | 573 738.00 | 370 932.00 | 944 670.00 |
BT Marchandises | 239 663.00 | | 239 663.00 | 239 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 535.00 | 3 541.00 | 529 994.00 | 533 535.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 898.00 | 3 541.00 | 985 357.00 | 988 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 568.00 | 577 279.00 | 1 356 289.00 | 1 933 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 253 428.00 | 206 042.00 | | 253 428.00 |
DH Report à nouveau | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 727.00 | 47 386.00 | | 35 727.00 |
DL TOTAL (I) | 321 563.00 | 285 836.00 | | 321 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 808.00 | 159 504.00 | | 166 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 615.00 | 105 388.00 | | 106 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 571.00 | 892 697.00 | | 681 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 468.00 | 72 284.00 | | 78 468.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 726.00 | 1 229 874.00 | | 1 034 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 289.00 | 1 515 710.00 | | 1 356 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 006.00 | 1 112 644.00 | | 916 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 848.00 | | 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 594.00 | | 52 746.00 | 948 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 671.00 | 944 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 671.00 | 863 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 540.00 | | 52 626.00 | 867 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | 120.00 | 13 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 955.00 | 69 453.00 | 56 671.00 | 560 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 766.00 | 4 045.00 | | 11 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 189.00 | 65 409.00 | 56 671.00 | 549 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 571.00 | 681 571.00 | | 681 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 524 678.00 | 524 678.00 | | 524 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 341.00 | 47 621.00 | 118 720.00 | 166 341.00 |
VI Groupe et associés | 106 615.00 | 106 615.00 | | 106 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VP Divers | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 713.00 | 564 713.00 | | 564 713.00 |
VW T.V.A. | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 726.00 | 916 006.00 | 118 720.00 | 1 034 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 294.00 | 20 111.00 | | 21 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 512.00 | 10 133.00 | | 8 512.00 |
ST Autres comptes | 189 686.00 | 202 175.00 | | 189 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 854.00 | 15 428.00 | | 14 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 060.00 | 6 395.00 | | 6 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 354.00 | 26 506.00 | | 27 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 124 257.00 | 1 070 843.00 | | 1 124 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 087.00 | 781 034.00 | | 807 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 053.00 | 227 736.00 | | 213 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |