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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 346 878.00 | 147 719.00 | 199 159.00 | 346 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 978.00 | 102 575.00 | 5 403.00 | 107 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 000.00 | 277 467.00 | 155 533.00 | 433 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 177.00 | 538 897.00 | 428 280.00 | 967 177.00 |
BT Marchandises | 234 472.00 | | 234 472.00 | 234 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 868.00 | | 680 868.00 | 680 868.00 |
BZ Autres créances | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CF Disponibilités | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 781.00 | | 1 004 781.00 | 1 004 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 957.00 | 538 897.00 | 1 433 060.00 | 1 971 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 206 042.00 | | | 206 042.00 |
DH Report à nouveau | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 211.00 | | | -22 211.00 |
DL TOTAL (I) | 238 450.00 | | | 238 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 418.00 | | | 172 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 415.00 | | | 851 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 610.00 | | | 1 194 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 060.00 | | | 1 433 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 226.00 | | | 1 059 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 292.00 | | 177 885.00 | 897 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 967 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | 893 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 984.00 | | 177 885.00 | 823 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 090.00 | 43 807.00 | 108 000.00 | 603 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 954.00 | 43 807.00 | 108 000.00 | 591 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 415.00 | 851 415.00 | | 851 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 680 868.00 | 680 868.00 | | 680 868.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 618.00 | 36 234.00 | 135 384.00 | 171 618.00 |
VI Groupe et associés | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VP Divers | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 058.00 | 708 847.00 | 3 211.00 | 712 058.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 610.00 | 1 059 226.00 | 135 384.00 | 1 194 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
ST Autres comptes | 190 283.00 | | | 190 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 074.00 | | | 59 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 177.00 | | | 1 234 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986 319.00 | | | 986 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 891.00 | | | 216 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |