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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 338 051.00 | 117 362.00 | 220 689.00 | 338 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 978.00 | 97 135.00 | 7 843.00 | 104 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 429.00 | 354 974.00 | 10 455.00 | 365 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 779.00 | 580 608.00 | 307 171.00 | 887 779.00 |
BT Marchandises | 258 006.00 | | 258 006.00 | 258 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 323.00 | | 497 323.00 | 497 323.00 |
BZ Autres créances | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CF Disponibilités | 102 940.00 | | 102 940.00 | 102 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 372.00 | | 884 372.00 | 884 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 151.00 | 580 608.00 | 1 191 543.00 | 1 772 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 160 465.00 | | | 160 465.00 |
DH Report à nouveau | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
DL TOTAL (I) | 239 588.00 | | | 239 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 417.00 | | | 636 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 956.00 | | | 951 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 543.00 | | | 1 191 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 827.00 | | | 872 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 978.00 | | 801.00 | 886 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 670.00 | | 801.00 | 813 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 914.00 | 29 694.00 | | 550 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 777.00 | 29 694.00 | | 539 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 417.00 | 636 417.00 | | 636 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 497 323.00 | | | 497 323.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 499.00 | 42 371.00 | 79 128.00 | 121 499.00 |
VI Groupe et associés | 106 106.00 | 106 106.00 | | 106 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
VP Divers | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 638.00 | 523 426.00 | 3 211.00 | 526 638.00 |
VW T.V.A. | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 955.00 | 872 827.00 | 79 128.00 | 951 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
ST Autres comptes | 192 553.00 | | | 192 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 223.00 | | | 1 082 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 498.00 | | | 699 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 930.00 | | | 228 930.00 |