| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 352 989.00 | 209 342.00 | 143 647.00 | 352 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 950.00 | 68 668.00 | 20 282.00 | 88 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 283.00 | 395 391.00 | 237 892.00 | 633 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 538.00 | 692 284.00 | 470 254.00 | 1 162 538.00 |
BT Marchandises | 424 929.00 | | 424 929.00 | 424 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 975.00 | 5 190.00 | 706 785.00 | 711 975.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 385 078.00 | | 385 078.00 | 385 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 797.00 | 5 190.00 | 1 548 607.00 | 1 553 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 335.00 | 697 474.00 | 2 018 861.00 | 2 716 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 343 047.00 | 289 154.00 | | 343 047.00 |
DH Report à nouveau | | 15 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 099.00 | 38 254.00 | | 50 099.00 |
DL TOTAL (I) | 409 915.00 | 359 816.00 | | 409 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 154.00 | 300 684.00 | | 323 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 293.00 | 105 211.00 | | 106 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 863.00 | 778 043.00 | | 1 107 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 636.00 | 92 173.00 | | 71 636.00 |
EA Autres dettes | | 1 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 608 946.00 | 1 277 138.00 | | 1 608 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 861.00 | 1 636 955.00 | | 2 018 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 610.00 | | 113 119.00 | 1 065 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 13 635.00 | 1 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191.00 | 15 000.00 | 1 162 538.00 | 1 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 081 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 436.00 | | 111 800.00 | 984 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | 1 319.00 | 13 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 866.00 | 95 418.00 | 15 000.00 | 611 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 983.00 | 95 418.00 | 15 000.00 | 592 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 013.00 | 5 190.00 | 8 013.00 | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | 5 190.00 | 8 013.00 | 8 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 013.00 | 5 190.00 | 8 013.00 | 8 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | 8 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 863.00 | 1 107 863.00 | | 1 107 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 701 936.00 | 701 936.00 | | 701 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VB T. V. A. | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 997.00 | 102 398.00 | 219 599.00 | 321 997.00 |
VI Groupe et associés | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 811.00 | 743 790.00 | 2 020.00 | 745 811.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 946.00 | 1 389 347.00 | 219 599.00 | 1 608 946.00 |