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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 346 878.00 | 132 383.00 | 214 495.00 | 346 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 978.00 | 99 618.00 | 5 360.00 | 104 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 115.00 | 359 953.00 | 6 162.00 | 366 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 292.00 | 603 090.00 | 294 202.00 | 897 292.00 |
BT Marchandises | 255 525.00 | | 255 525.00 | 255 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 722.00 | 3 690.00 | 503 032.00 | 506 722.00 |
BZ Autres créances | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CF Disponibilités | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 857.00 | 3 690.00 | 959 167.00 | 962 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 149.00 | 606 780.00 | 1 253 368.00 | 1 860 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 184 968.00 | | | 184 968.00 |
DH Report à nouveau | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
DL TOTAL (I) | 260 661.00 | | | 260 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 303.00 | | | 725 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 707.00 | | | 992 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 368.00 | | | 1 253 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 606.00 | | | 938 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 779.00 | | 9 513.00 | 887 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 471.00 | | 9 513.00 | 814 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 608.00 | 22 482.00 | | 580 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 471.00 | 22 482.00 | | 569 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 303.00 | 725 303.00 | | 725 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 497 866.00 | | | 497 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 164.00 | 33 063.00 | 54 101.00 | 87 164.00 |
VI Groupe et associés | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VP Divers | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 174.00 | 535 963.00 | 3 211.00 | 539 174.00 |
VW T.V.A. | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 707.00 | 938 606.00 | 54 101.00 | 992 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |