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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 883.00 | 11 766.00 | 7 116.00 | 18 883.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
AP Constructions | 346 878.00 | 162 999.00 | 183 879.00 | 346 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 419.00 | 64 436.00 | 8 983.00 | 73 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 230.00 | 321 754.00 | 119 476.00 | 441 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 594.00 | 560 955.00 | 387 639.00 | 948 594.00 |
BT Marchandises | 273 265.00 | | 273 265.00 | 273 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 156.00 | | 678 156.00 | 678 156.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CF Disponibilités | 153 560.00 | | 153 560.00 | 153 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 071.00 | | 1 128 071.00 | 1 128 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 665.00 | 560 955.00 | 1 515 710.00 | 2 076 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 206 042.00 | 206 042.00 | | 206 042.00 |
DH Report à nouveau | 15 639.00 | 37 850.00 | | 15 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 386.00 | -22 211.00 | | 47 386.00 |
DL TOTAL (I) | 285 836.00 | 238 450.00 | | 285 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 504.00 | 172 418.00 | | 159 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 388.00 | 103 995.00 | | 105 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 697.00 | 851 415.00 | | 892 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 284.00 | 64 933.00 | | 72 284.00 |
EA Autres dettes | | 1 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 874.00 | 1 194 610.00 | | 1 229 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 710.00 | 1 433 060.00 | | 1 515 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 644.00 | 1 059 226.00 | | 1 112 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 800.00 | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 177.00 | | 15 976.00 | 967 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 559.00 | 948 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 559.00 | 867 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 920.00 | | 7 746.00 | 59 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 869.00 | | 8 230.00 | 893 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 897.00 | 63 982.00 | 41 923.00 | 538 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 630.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 760.00 | 63 352.00 | 41 923.00 | 527 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 697.00 | 892 697.00 | | 892 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 678 156.00 | 678 156.00 | | 678 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 657.00 | 41 426.00 | 117 230.00 | 158 657.00 |
VI Groupe et associés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VP Divers | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 457.00 | 704 457.00 | | 704 457.00 |
VW T.V.A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 874.00 | 1 112 644.00 | 117 230.00 | 1 229 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 111.00 | 53 354.00 | | 20 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 133.00 | 8 715.00 | | 10 133.00 |
ST Autres comptes | 202 175.00 | 190 283.00 | | 202 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 428.00 | 17 893.00 | | 15 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 780.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 395.00 | 5 720.00 | | 6 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 506.00 | 59 074.00 | | 26 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 843.00 | 1 234 177.00 | | 1 070 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781 034.00 | 986 319.00 | | 781 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 736.00 | 216 891.00 | | 227 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |