| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 013.00 | | 245 013.00 | 245 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 680 434.00 | | 11 680 434.00 | 11 680 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 685.00 | | 807 685.00 | 807 685.00 |
BZ Autres créances | 141 452.00 | | 141 452.00 | 141 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 715.00 | | 315 715.00 | 315 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 149.00 | | 11 996 149.00 | 11 996 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 013.00 | | | 245 013.00 |
CU Autres participations | 11 408 093.00 | | 11 408 093.00 | 11 408 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 636 818.00 | 6 575 612.00 | | 7 636 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 054.00 | 1 381 206.00 | | 1 002 054.00 |
DK Provisions réglementées | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
DL TOTAL (I) | 8 777 864.00 | 8 095 810.00 | | 8 777 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 523.00 | 677 945.00 | | 549 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 438.00 | 3 565 932.00 | | 2 714 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 203.00 | 607 487.00 | | 457 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 28 870.00 | | 40 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 624.00 | 5 606.00 | | 5 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 218 285.00 | 4 209 526.00 | | 3 218 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 149.00 | 12 305 336.00 | | 11 996 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 193.00 | 1 522 575.00 | | 1 390 193.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 906 719.00 | 1 729 455.00 | | 1 906 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 840 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 542 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 108 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 776.00 | -65 640.00 | | -28 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 893.00 | 1 586 914.00 | | 1 102 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 839.00 | 205 708.00 | | 100 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 054.00 | 1 381 206.00 | | 1 002 054.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 17 560.00 | 72 811.00 | | 17 560.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 930 837.00 | 1 808 023.00 | | 1 930 837.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 806 719.00 | 17 284 550.00 | | 1 806 719.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 560.00 | 5 767.00 | | 6 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 789 841.00 | | 245 303.00 | 11 789 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354 710.00 | | 11 680 434.00 | 354 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 710.00 | | 11 680 434.00 | 354 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789 841.00 | | 245 303.00 | 11 789 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 951.00 | 858 859.00 | 1 828 092.00 | 2 686 951.00 |
VI Groupe et associés | 449 486.00 | 449 486.00 | | 449 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 465.00 | 386 465.00 | | 386 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 285.00 | 1 390 193.00 | 1 828 092.00 | 3 218 285.00 |