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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 721 263.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 812.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 293 857.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 361 151.00 | | 361 151.00 | 361 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 603 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 635 027.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 639 994.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 563 395.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 285 611.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 656 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 266 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 412 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 41 047 399.00 | |
CU Autres participations | 11 411 120.00 | | 11 411 120.00 | 11 411 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 079 284.00 | 16 586 258.00 | | 19 079 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 973.00 | 1 163 389.00 | | 1 274 973.00 |
DK Provisions réglementées | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 21 319 579.00 | 19 109 410.00 | | 21 319 579.00 |
DP Provisions pour risques | 507 652.00 | 698 009.00 | | 507 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 652.00 | 698 009.00 | | 507 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646 278.00 | 10 896 768.00 | | 12 646 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 616.00 | 3 310 007.00 | | 3 210 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 640.00 | 3 212 870.00 | | 3 145 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 841.00 | 44 318.00 | | 44 841.00 |
EA Autres dettes | 76 531.00 | 539 544.00 | | 76 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 925.00 | 37 974.00 | | 53 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 177 831.00 | 18 041 481.00 | | 19 177 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 047 399.00 | 37 894 810.00 | | 41 047 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 061.00 | 1 200 324.00 | | 222 061.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 200 297.00 | 2 483 154.00 | | 2 200 297.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 42 337.00 | 45 910.00 | | 42 337.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 42 337.00 | 45 910.00 | | 42 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 507 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 830 153.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 337 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 937 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 285 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 917.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 766 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 061 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 938.00 | 244 521.00 | | 270 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 581.00 | 3 560.00 | | 159 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 357.00 | 240 961.00 | | 111 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 447.00 | 780 402.00 | | 966 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 401.00 | 1 202 216.00 | | 1 203 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -71 573.00 | 38 827.00 | | -71 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 973.00 | 1 163 389.00 | | 1 274 973.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 206 816.00 | 2 491 376.00 | | 2 206 816.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 206 816.00 | 2 491 376.00 | | 2 206 816.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 519.00 | 8 222.00 | | 6 519.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 200 297.00 | 2 493 154.00 | | 2 200 297.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 435 451.00 | | 364 148.00 | 11 435 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 328.00 | 11 772 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 328.00 | 11 772 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435 451.00 | | 364 148.00 | 11 435 451.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 151.00 | 361 151.00 | | 361 151.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 155 416.00 | 155 416.00 | | 155 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 911.00 | 285 911.00 | | 285 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 524.00 | 654 524.00 | | 654 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 061.00 | 222 061.00 | | 222 061.00 |