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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 435 451.00 | | 11 435 451.00 | 11 435 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 334 491.00 | | 334 491.00 | 334 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 333.00 | | 342 333.00 | 342 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 777 784.00 | | 11 777 784.00 | 11 777 784.00 |
CU Autres participations | 11 408 123.00 | | 11 408 123.00 | 11 408 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -2.00 | -2.00 | | -2.00 |
DG Autres réserves | 9 275 080.00 | 8 060 832.00 | | 9 275 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 389.00 | 2 142 248.00 | | 1 163 389.00 |
DK Provisions réglementées | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
DL TOTAL (I) | 10 577 460.00 | 10 342 071.00 | | 10 577 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 384.00 | 961 155.00 | | 58 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 451.00 | 123 211.00 | | 1 100 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 35 224.00 | | 41 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 318.00 | 68 563.00 | | 44 318.00 |
EA Autres dettes | 539 544.00 | 273 748.00 | | 539 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 324.00 | 1 119 915.00 | | 1 200 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 777 784.00 | 11 461 986.00 | | 11 777 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 324.00 | 1 062 031.00 | | 1 200 324.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 483 154.00 | 2 500 594.00 | | 2 483 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 549 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 187 782.00 | |
FG Production vendue services | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 053 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 230.00 | -12 308.00 | | -8 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 216.00 | 2 196 412.00 | | 1 202 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 827.00 | 54 164.00 | | 38 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 389.00 | 2 142 248.00 | | 1 163 389.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 491 376.00 | 2 608 968.00 | | 2 491 376.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 494 376.00 | 2 508 968.00 | | 2 494 376.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 222.00 | 8 374.00 | | 8 222.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 483 154.00 | 2 500 694.00 | | 2 483 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 435 451.00 | | | 11 435 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 435 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435 451.00 | | | 11 435 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 765.00 | 219 765.00 | | 219 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VI Groupe et associés | 880 686.00 | 880 686.00 | | 880 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 071.00 | | | 894 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 360.00 | 329 360.00 | | 329 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 621.00 | 334 621.00 | | 334 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 324.00 | 1 200 324.00 | | 1 200 324.00 |