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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 340 953.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 228 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 578 861.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 237 843.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 250 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 094 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 917 359.00 | |
CU Autres participations | 11 408 123.00 | | 11 408 123.00 | 11 408 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 060 832.00 | 8 318 872.00 | | 8 060 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142 248.00 | -58 040.00 | | 2 142 248.00 |
DK Provisions réglementées | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 17 532 196.00 | 15 231 053.00 | | 17 532 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 871.00 | 556 311.00 | | 473 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 155.00 | 1 847 174.00 | | 961 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215 633.00 | 17 073 686.00 | | 13 215 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 618.00 | 3 678 696.00 | | 3 373 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 924 596.00 | 2 846 187.00 | | 2 924 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 563.00 | 136 631.00 | | 68 563.00 |
EA Autres dettes | 273 748.00 | 429 751.00 | | 273 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 869 757.00 | 24 181 915.00 | | 19 869 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 917 359.00 | 40 009 592.00 | | 37 917 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 031.00 | 2 417 073.00 | | 1 062 031.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 500 594.00 | 1 947 625.00 | | 2 500 594.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 535.00 | 40 313.00 | | 41 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 596 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 002 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 599 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 841 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 140 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 195 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 013.00 | 222 300.00 | | 437 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 591.00 | 331 151.00 | | 33 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 422.00 | -108 851.00 | | 403 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 308.00 | -30 587.00 | | -12 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 412.00 | 3 070.00 | | 2 196 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 164.00 | 61 110.00 | | 54 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142 248.00 | -58 040.00 | | 2 142 248.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 11 706.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 508 968.00 | 1 965 898.00 | | 2 508 968.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 500 594.00 | 1 947 625.00 | | 2 500 594.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 374.00 | 6 567.00 | | 8 374.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 500 694.00 | 1 947 625.00 | | 2 500 694.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 435 436.00 | | 15.00 | 11 435 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 435 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435 436.00 | | 15.00 | 11 435 436.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | -124 214.00 | -124 214.00 | | -124 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 956.00 | 894 072.00 | 57 884.00 | 951 956.00 |
VI Groupe et associés | 247 425.00 | 247 425.00 | | 247 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 136.00 | | | 876 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 915.00 | 1 062 031.00 | 57 884.00 | 1 119 915.00 |