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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 741 380.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 994 214.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 329 892.00 | 859 478.00 | 470 414.00 | 1 329 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 801 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 536 929.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 790 663.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 539 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 266 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 994 514.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 124 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 290 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 006 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 543 317.00 | |
CU Autres participations | 11 411 135.00 | | 11 411 135.00 | 11 411 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 4 000.00 | | |
DG Autres réserves | 18 334 734.00 | 17 330 614.00 | | 18 334 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 457.00 | 891 653.00 | | 750 457.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 21 201 241.00 | 19 795 462.00 | | 21 201 241.00 |
DP Provisions pour risques | 308 399.00 | 281 200.00 | | 308 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 399.00 | 515 025.00 | | 308 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 395 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 316 816.00 | 17 874.00 | | 12 316 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 122.00 | 4 478 416.00 | | 5 625 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372 261.00 | 3 608 313.00 | | 4 372 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 999.00 | 49 118.00 | | 174 999.00 |
EA Autres dettes | 3 458 712.00 | 3 753 645.00 | | 3 458 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 067.00 | 88 059.00 | | 34 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 981 977.00 | 24 590 699.00 | | 25 981 977.00 |
ED (V) | | -3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 543 317.00 | 44 947 601.00 | | 47 543 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 996 701.00 | 3 884 435.00 | | 4 996 701.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 826 506.00 | 2 420 849.00 | | 2 826 506.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 51 700.00 | 39 157.00 | | 51 700.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 7 261.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 51 700.00 | 46 418.00 | | 51 700.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 233 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 424 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 851 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 275 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 223 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 015 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 236 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 178 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 045 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 926 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 124.00 | 64 121.00 | | 94 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 124.00 | 64 121.00 | | 94 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 864.00 | 209.00 | | 129 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 864.00 | 209.00 | | 129 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 740.00 | 63 912.00 | | -35 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055 709.00 | 949 315.00 | | 1 055 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 110.00 | 1 220 914.00 | | 1 241 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 652.00 | 329 261.00 | | 490 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 457.00 | 891 653.00 | | 750 457.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 835 021.00 | 2 428 110.00 | | 2 835 021.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 835 021.00 | 2 428 110.00 | | 2 835 021.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 515.00 | 7 261.00 | | 8 515.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 826 506.00 | 2 420 849.00 | | 2 826 506.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 889 409.00 | | 459 152.00 | 12 889 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 607 533.00 | | 12 741 028.00 | 607 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 533.00 | | 12 741 028.00 | 607 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889 409.00 | | 459 152.00 | 12 889 409.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 380 486.00 | 478 992.00 | | 380 486.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 486.00 | 488 833.00 | | 380 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 478.00 | 488 833.00 | | 475 478.00 |
UG ‐ Financières | | 488 833.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 216 605.00 | | 2 216 605.00 | 2 216 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 329 892.00 | 1 329 892.00 | | 1 329 892.00 |
VC Groupe et associés | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
VI Groupe et associés | 2 750 975.00 | | 2 750 975.00 | 2 750 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 377.00 | 1 485 377.00 | | 1 485 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 701.00 | 29 121.00 | 4 967 580.00 | 4 996 701.00 |