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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 478 273.00 | 380 486.00 | 1 097 787.00 | 1 478 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 889 409.00 | 380 486.00 | 12 508 923.00 | 12 889 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
CF Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 009 008.00 | 380 486.00 | 12 628 522.00 | 13 009 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478 273.00 | | | 1 478 273.00 |
CU Autres participations | 11 411 135.00 | | 11 411 135.00 | 11 411 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 713 442.00 | 10 438 468.00 | | 7 713 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 653.00 | 1 274 973.00 | | 891 653.00 |
DK Provisions réglementées | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
DL TOTAL (I) | 8 744 087.00 | 11 852 434.00 | | 8 744 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 608.00 | 164 140.00 | | 3 859 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 54 600.00 | | 21 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 884 435.00 | 222 061.00 | | 3 884 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 628 522.00 | 12 074 494.00 | | 12 628 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 884 435.00 | 222 061.00 | | 3 884 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 207 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 575.00 | -111 405.00 | | -74 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 914.00 | 1 203 401.00 | | 1 220 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 261.00 | -71 573.00 | | 329 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 653.00 | 1 274 973.00 | | 891 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 772 271.00 | | 1 117 137.00 | 11 772 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 889 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 772 271.00 | | 1 117 137.00 | 11 772 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 380 486.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 94 992.00 | 380 486.00 | | 94 992.00 |
UG ‐ Financières | | 380 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 478 273.00 | 1 478 273.00 | | 1 478 273.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 3 857 408.00 | 3 469 272.00 | 388 136.00 | 3 857 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 461.00 | 1 594 461.00 | | 1 594 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 435.00 | 3 496 299.00 | 388 136.00 | 3 884 435.00 |