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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 340 953.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 435 436.00 | | 11 435 436.00 | 11 435 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 331 233.00 | | 331 233.00 | 331 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 416.00 | | 333 416.00 | 333 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 768 852.00 | | 11 768 852.00 | 11 768 852.00 |
CU Autres participations | 11 408 108.00 | | 11 408 108.00 | 11 408 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 318 872.00 | 7 636 818.00 | | 8 318 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 040.00 | 1 002 054.00 | | -58 040.00 |
DK Provisions réglementées | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
DL TOTAL (I) | 8 399 824.00 | 8 777 864.00 | | 8 399 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 174.00 | 2 714 438.00 | | 1 847 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 862.00 | 457 203.00 | | 1 487 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 677.00 | 40 030.00 | | 32 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | 5 624.00 | | 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 429 751.00 | 330 404.00 | | 429 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 028.00 | 3 218 285.00 | | 3 369 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 852.00 | 11 996 149.00 | | 11 768 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 073.00 | 1 390 193.00 | | 2 417 073.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 947 625.00 | 1 906 719.00 | | 1 947 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 537 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 570 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 300.00 | 101 017.00 | | 222 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 151.00 | 111 471.00 | | 331 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 851.00 | -10 454.00 | | -108 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 587.00 | -28 776.00 | | -30 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070.00 | 1 102 893.00 | | 3 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 110.00 | 100 839.00 | | 61 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 040.00 | 1 002 054.00 | | -58 040.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 11 706.00 | 17 560.00 | | 11 706.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 965 898.00 | 1 930 837.00 | | 1 965 898.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 947 625.00 | 1 906 719.00 | | 1 947 625.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 567.00 | 6 560.00 | | 6 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 680 434.00 | | 15.00 | 11 680 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 013.00 | | 11 435 436.00 | 245 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 013.00 | | 11 435 436.00 | 245 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680 434.00 | | 15.00 | 11 680 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 992.00 | | | 94 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 122.00 | 784 122.00 | | 784 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 092.00 | 876 137.00 | 951 955.00 | 1 828 092.00 |
VI Groupe et associés | 703 741.00 | 703 741.00 | | 703 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 860.00 | | | 858 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 136.00 | | | 328 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 625.00 | 331 625.00 | | 331 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 028.00 | 2 417 073.00 | 951 955.00 | 3 369 028.00 |