| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 045 658.00 | 324 395.00 | 6 721 263.00 | 7 045 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 461.00 | 112 263.00 | 19 198.00 | 131 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 816 157.00 | 15 765 552.00 | 20 050 605.00 | 35 816 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694 843.00 | | 1 694 843.00 | 1 694 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 690 406.00 | 16 202 210.00 | 28 488 196.00 | 44 690 406.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 534 691.00 | 299 102.00 | 6 235 589.00 | 6 534 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 600.00 | 113 204.00 | 623 396.00 | 736 600.00 |
BZ Autres créances | 1 366 076.00 | 6 418.00 | 1 359 658.00 | 1 366 076.00 |
CF Disponibilités | 7 956 562.00 | | 7 956 562.00 | 7 956 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 173.00 | | 238 173.00 | 238 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 878 128.00 | 418 724.00 | 16 459 404.00 | 16 878 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 568 535.00 | 16 620 934.00 | 44 947 601.00 | 61 568 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 330 614.00 | 19 075 284.00 | | 17 330 614.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 19 795 462.00 | 21 319 579.00 | | 19 795 462.00 |
DP Provisions pour risques | 281 200.00 | 267 178.00 | | 281 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 025.00 | 507 652.00 | | 515 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 395 794.00 | 12 626 442.00 | | 12 395 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 874.00 | 19 836.00 | | 17 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 480.00 | 123 624.00 | | 199 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478 416.00 | 3 086 992.00 | | 4 478 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 313.00 | 3 145 640.00 | | 3 608 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 118.00 | 44 841.00 | | 49 118.00 |
EA Autres dettes | 3 753 645.00 | 76 531.00 | | 3 753 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 059.00 | 53 926.00 | | 88 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 590 699.00 | 19 177 832.00 | | 24 590 699.00 |
ED (V) | -3.00 | -1.00 | | -3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 947 601.00 | 41 047 399.00 | | 44 947 601.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 420 849.00 | 2 200 297.00 | | 2 420 849.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 39 157.00 | 35 818.00 | | 39 157.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 261.00 | 6 519.00 | | 7 261.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 46 418.00 | 42 337.00 | | 46 418.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 233 825.00 | 240 474.00 | | 233 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 108 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 127 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 519 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 755 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 561 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 180 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 572 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 939.00 | |
GE Autres charges | | | 18 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 159 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 313 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 773.00 | 72 746.00 | | 62 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 121.00 | 270 938.00 | | 64 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 158 492.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 1 089.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 159 581.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 912.00 | 111 357.00 | | 63 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 391.00 | 925 195.00 | | 947 391.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 924.00 | 41 252.00 | | 1 924.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 428 110.00 | 2 206 816.00 | | 2 428 110.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 261.00 | 6 519.00 | | 7 261.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 420 849.00 | 2 200 297.00 | | 2 420 849.00 |