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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 166.00 | | 2 402 166.00 | 2 402 166.00 |
AP Constructions | 5 879.00 | 307.00 | 5 572.00 | 5 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 690.00 | 3 084.00 | 7 606.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 755.00 | 3 391.00 | 2 415 364.00 | 2 418 755.00 |
BT Marchandises | 176 186.00 | | 176 186.00 | 176 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CF Disponibilités | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 078.00 | | 331 078.00 | 331 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 833.00 | 3 391.00 | 2 746 442.00 | 2 749 833.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 782.00 | | | 2 155 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 332.00 | | | 353 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 913.00 | | | 2 742 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 442.00 | | | 2 746 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 621.00 | | | 410 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 066.00 | | 1 969 066.00 | 1 969 066.00 |
FG Production vendue services | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 330.00 | | 2 059 330.00 | 2 059 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 317.00 | | | 2 083 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 788.00 | | | 2 080 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 418 755.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 996.00 | 164 996.00 | | 164 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
UX Autres créances clients | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 362.00 | 173 402.00 | 733 009.00 | 2 152 362.00 |
VI Groupe et associés | 353 332.00 | | 353 332.00 | 353 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 308 000.00 | | | 2 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 638.00 | | | 155 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VP Divers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 913.00 | 410 621.00 | 1 086 341.00 | 2 742 913.00 |