| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 771 906.00 | |
AN Terrains | | | 65 500.00 | |
AP Constructions | | | 539 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 391 425.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 230.00 | |
BT Marchandises | | | 173 501.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 606.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 154.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 77 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 294 124.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 685 550.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 696 439.00 | 574 729.00 | | 696 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 583.00 | 121 710.00 | | -171 583.00 |
DL TOTAL (I) | 525 956.00 | 697 539.00 | | 525 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 147.00 | 1 966 957.00 | | 1 778 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 757.00 | 249 093.00 | | 230 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 743.00 | 102 261.00 | | 113 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 258.00 | 34 209.00 | | 35 258.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 1 683.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 594.00 | 2 354 204.00 | | 2 159 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 550.00 | 3 051 743.00 | | 2 685 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 828.00 | 596 331.00 | | 599 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 250.00 | 14 737.00 | | 3 093 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 166.00 | | | 2 402 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 064.00 | 14 737.00 | | 691 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 230.00 | 14 737.00 | | 3 093 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402 166.00 | | | 2 402 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 064.00 | 14 737.00 | | 691 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 779 340.00 | 219 574.00 | 878 845.00 | 1 779 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 511.00 | 266 511.00 | | 266 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 594.00 | 599 828.00 | 878 845.00 | 2 159 594.00 |