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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 166.00 | 630 260.00 | 1 771 906.00 | 2 402 166.00 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 595 379.00 | 108 905.00 | 486 474.00 | 595 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 3 582.00 | 486.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 34 770.00 | 16 299.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 202.00 | 777 517.00 | 2 340 685.00 | 3 118 202.00 |
BT Marchandises | 168 522.00 | | 168 522.00 | 168 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CF Disponibilités | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 848.00 | | 309 848.00 | 309 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 049.00 | 777 517.00 | 2 650 533.00 | 3 428 049.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 687 351.00 | | | 687 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 235.00 | | | 186 235.00 |
DL TOTAL (I) | 874 686.00 | | | 874 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 871.00 | | | 1 352 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 441.00 | | | 216 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 895.00 | | | 149 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 846.00 | | | 1 775 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 533.00 | | | 2 650 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 006.00 | | | 649 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 441.00 | | | 216 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 915.00 | | 7 287.00 | 3 110 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 166.00 | | | 2 402 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 729.00 | | 7 287.00 | 708 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 761.00 | 30 496.00 | | 116 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 761.00 | 30 496.00 | | 116 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 630 260.00 | | | 630 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 260.00 | | | 630 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 260.00 | | | 630 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 017.00 | 211 176.00 | 724 503.00 | 1 338 017.00 |
VI Groupe et associés | 216 048.00 | 216 048.00 | | 216 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 382.00 | | | 214 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 846.00 | 649 006.00 | 724 503.00 | 1 775 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 52 833.00 | | | 52 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |