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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 166.00 | 330 260.00 | 2 071 906.00 | 2 402 166.00 |
AN Terrains | | | 65 500.00 | |
AP Constructions | 5 879.00 | 2 071.00 | 3 808.00 | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 3 093.00 | 480.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 912.00 | 17 634.00 | 6 278.00 | 23 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 550.00 | 353 058.00 | 2 082 492.00 | 2 435 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 674.00 | |
BT Marchandises | 182 414.00 | | 182 414.00 | 182 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BZ Autres créances | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
CF Disponibilités | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 122.00 | | 410 122.00 | 410 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 672.00 | 353 058.00 | 2 492 614.00 | 2 845 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 20.00 | |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 844.00 | 272 534.00 | | 273 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 965.00 | 1 309.00 | | 194 965.00 |
DL TOTAL (I) | 469 909.00 | 274 944.00 | | 469 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 439.00 | 1 804 567.00 | | 1 632 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 064.00 | 234 317.00 | | 222 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 785.00 | 139 499.00 | | 119 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 939.00 | 61 569.00 | | 45 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 93.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 704.00 | 2 240 046.00 | | 2 022 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 614.00 | 2 514 990.00 | | 2 492 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 783.00 | 613 536.00 | | 335 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 550.00 | | | 2 435 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 166.00 | | | 2 402 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 239.00 | 5 559.00 | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 239.00 | 5 559.00 | | 17 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 630 176.00 | 165 320.00 | 695 327.00 | 1 630 176.00 |
VI Groupe et associés | 222 065.00 | | 222 065.00 | 222 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 528.00 | | | 171 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VP Divers | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 584.00 | 60 584.00 | | 60 584.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 705.00 | 335 784.00 | 917 392.00 | 2 022 705.00 |