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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 166.00 | 630 260.00 | 1 771 906.00 | 2 402 166.00 |
AN Terrains | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 595 379.00 | 82 379.00 | 513 000.00 | 595 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 277.00 | 30 809.00 | 13 468.00 | 44 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 915.00 | 747 021.00 | 2 363 894.00 | 3 110 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 171 314.00 | | 171 314.00 | 171 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 92 763.00 | | 92 763.00 | 92 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 553.00 | | 295 553.00 | 295 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 467.00 | 747 021.00 | 2 659 447.00 | 3 406 467.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 524 856.00 | | | 524 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 496.00 | | | 162 496.00 |
DL TOTAL (I) | 688 451.00 | | | 688 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 553.00 | | | 1 567 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 995.00 | | | 1 970 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 447.00 | | | 2 659 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 611.00 | | | 625 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 987.00 | | 2 928.00 | 3 107 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 110 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 166.00 | | | 2 402 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 801.00 | | 2 928.00 | 705 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 302.00 | 30 459.00 | | 86 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 302.00 | 30 459.00 | | 86 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 630 260.00 | | | 630 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 260.00 | | | 630 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 260.00 | | | 630 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 698.00 | 207 314.00 | 892 293.00 | 1 552 698.00 |
VI Groupe et associés | 225 816.00 | 225 816.00 | | 225 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 301.00 | | | 210 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 995.00 | 625 611.00 | 892 293.00 | 1 970 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
ST Autres comptes | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YT Sous‐traitance | 653.00 | | | 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |