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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 071 906.00 | |
AN Terrains | | | 65 500.00 | |
AP Constructions | | | 566 052.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 706 146.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | 172 783.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 565.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 051 743.00 | |
CU Autres participations | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 574 729.00 | 468 809.00 | | 574 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 710.00 | 105 919.00 | | 121 710.00 |
DL TOTAL (I) | 697 539.00 | 575 829.00 | | 697 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 957.00 | 2 166 055.00 | | 1 966 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 093.00 | 266 491.00 | | 249 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 261.00 | 96 722.00 | | 102 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 209.00 | 37 291.00 | | 34 209.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 204.00 | 2 568 242.00 | | 2 354 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 743.00 | 3 144 071.00 | | 3 051 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 331.00 | 609 646.00 | | 596 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 800.00 | | 1 451.00 | 3 091 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 166.00 | | | 2 402 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 614.00 | | 1 451.00 | 689 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 864.00 | 29 981.00 | 56 845.00 | 26 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 864.00 | 29 981.00 | 56 845.00 | 26 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -967.00 | -967.00 | | -967.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 952 103.00 | 196 230.00 | 851 514.00 | 1 952 103.00 |
VI Groupe et associés | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 818.00 | | | 198 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
VW T.V.A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 204.00 | 598 331.00 | 851 514.00 | 2 354 204.00 |