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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 166.00 | 330 260.00 | 2 071 906.00 | 2 402 166.00 |
AP Constructions | 5 879.00 | 1 483.00 | 4 396.00 | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573.00 | 1 277.00 | 2 296.00 | 3 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 912.00 | 14 479.00 | 9 433.00 | 23 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 550.00 | 347 499.00 | 2 088 051.00 | 2 435 550.00 |
BT Marchandises | 194 338.00 | | 194 338.00 | 194 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
BZ Autres créances | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CF Disponibilités | 124 998.00 | | 124 998.00 | 124 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 010.00 | | 427 010.00 | 427 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 560.00 | 347 499.00 | 2 515 061.00 | 2 862 560.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 534.00 | 2 429.00 | | 272 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 270 105.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 274 944.00 | 273 634.00 | | 274 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 567.00 | 1 982 104.00 | | 1 804 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 318.00 | 340 119.00 | | 234 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 570.00 | 105 225.00 | | 139 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 570.00 | 66 019.00 | | 61 570.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 117.00 | 2 493 466.00 | | 2 240 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 061.00 | 2 767 101.00 | | 2 515 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 607.00 | 351 328.00 | | 619 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 587.00 | | 1 767 587.00 | 1 767 587.00 |
FG Production vendue services | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 269.00 | | 1 841 269.00 | 1 841 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 040.00 | 6 405.00 | | 14 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | 268.00 | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 656.00 | 32 412.00 | | 169 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 656.00 | 32 412.00 | | 169 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 260.00 | | | 330 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 260.00 | 23.00 | | 330 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 604.00 | 32 389.00 | | -160 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 327.00 | 2 116 832.00 | | 2 025 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 018.00 | 1 846 727.00 | | 2 024 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | 270 105.00 | | 1 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 202.00 | | 2 348.00 | 2 433 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 166.00 | | | 2 402 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 016.00 | | 2 348.00 | 31 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 562.00 | 7 677.00 | | 9 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 562.00 | 7 677.00 | | 9 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 330 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 330 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 704.00 | 181 195.00 | 765 951.00 | 1 801 704.00 |
VI Groupe et associés | 234 318.00 | 234 318.00 | | 234 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 255.00 | | | 177 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
VP Divers | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 663.00 | 67 663.00 | | 67 663.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 117.00 | 619 607.00 | 765 951.00 | 2 240 117.00 |