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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 166.00 | | 2 402 166.00 | 2 402 166.00 |
AP Constructions | 5 879.00 | 895.00 | 4 984.00 | 5 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225.00 | 244.00 | 981.00 | 1 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 912.00 | 8 423.00 | 15 489.00 | 23 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 202.00 | 9 562.00 | 2 423 640.00 | 2 433 202.00 |
BT Marchandises | 158 193.00 | | 158 193.00 | 158 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BZ Autres créances | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
CF Disponibilités | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 146.00 | | 343 146.00 | 343 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 348.00 | 9 562.00 | 2 766 786.00 | 2 776 348.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 105.00 | 2 529.00 | | 270 105.00 |
DL TOTAL (I) | 273 634.00 | 3 529.00 | | 273 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 104.00 | 2 155 782.00 | | 1 982 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 119.00 | 353 332.00 | | 340 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | 164 996.00 | | 104 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 019.00 | 68 803.00 | | 66 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 152.00 | 2 742 913.00 | | 2 493 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 786.00 | 2 746 442.00 | | 2 766 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 328.00 | 2 742 913.00 | | 351 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988 526.00 | | 1 988 526.00 | 1 988 526.00 |
FG Production vendue services | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 842.00 | | 2 077 842.00 | 2 077 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405.00 | 22 878.00 | | 6 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 724.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 832.00 | 2 083 317.00 | | 2 116 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 727.00 | 2 080 788.00 | | 1 846 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 105.00 | 2 529.00 | | 270 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 755.00 | | 14 447.00 | 2 418 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402 166.00 | | | 2 402 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 569.00 | | 14 447.00 | 16 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 6 171.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 6 171.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
UX Autres créances clients | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 960.00 | 177 255.00 | 749 299.00 | 1 978 960.00 |
VI Groupe et associés | 340 119.00 | | 340 119.00 | 340 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 402.00 | | | 173 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VP Divers | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 152.00 | 351 328.00 | 1 089 418.00 | 2 493 152.00 |