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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AP Constructions | 761 623.00 | 445 678.00 | 315 945.00 | 761 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 938.00 | 39 742.00 | 1 196.00 | 40 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 530.00 | 108 283.00 | 18 247.00 | 126 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 885.00 | 596 600.00 | 452 285.00 | 1 048 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 814.00 | | 181 814.00 | 181 814.00 |
BN En cours de production de biens | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 858.00 | 5 859.00 | 263 999.00 | 269 858.00 |
BZ Autres créances | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CF Disponibilités | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 276.00 | 5 859.00 | 789 417.00 | 795 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 161.00 | 602 459.00 | 1 241 702.00 | 1 844 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 408 865.00 | 393 206.00 | | 408 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 581.00 | 15 659.00 | | 31 581.00 |
DL TOTAL (I) | 561 446.00 | 529 866.00 | | 561 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 447.00 | 420 243.00 | | 318 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 056.00 | 2 006.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 947.00 | 237 714.00 | | 232 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 781.00 | 127 812.00 | | 80 781.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 3 667.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 256.00 | 822 754.00 | | 680 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 702.00 | 1 352 619.00 | | 1 241 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 048.00 | 504 788.00 | | 464 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 258 491.00 | | 1 258 491.00 | 1 258 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 491.00 | | 1 258 491.00 | 1 258 491.00 |
FM Production stockée | | | -106 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 923.00 | 193.00 | | 7 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | 1 467.00 | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 577.00 | -1 467.00 | | 4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 800.00 | 1 063 091.00 | | 1 187 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 219.00 | 1 047 432.00 | | 1 156 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 581.00 | 15 659.00 | | 31 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 030.00 | 30 150.00 | | 18 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 947.00 | 232 947.00 | | 232 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 245 510.00 | | | 245 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VB T. V. A. | 27 056.00 | | | 27 056.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 966.00 | 101 758.00 | 216 208.00 | 317 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 554.00 | 318 554.00 | | 318 554.00 |
VW T.V.A. | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 200.00 | 461 992.00 | 216 208.00 | 678 200.00 |