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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AN Terrains | 11 710.00 | 1 000.00 | 10 710.00 | 11 710.00 |
AP Constructions | 835 810.00 | 585 694.00 | 250 116.00 | 835 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 611.00 | 42 111.00 | 4 500.00 | 46 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 679.00 | 85 296.00 | 21 383.00 | 106 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 461.00 | 747 852.00 | 366 610.00 | 1 114 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 060.00 | | 186 060.00 | 186 060.00 |
BN En cours de production de biens | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 666.00 | | 405 666.00 | 405 666.00 |
BZ Autres créances | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CF Disponibilités | 56 935.00 | | 56 935.00 | 56 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 742.00 | | 784 742.00 | 784 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 203.00 | 747 852.00 | 1 151 352.00 | 1 899 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 220.00 | 30 085.00 | 70 135.00 | 100 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 400 592.00 | | | 400 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DL TOTAL (I) | 557 368.00 | | | 557 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 948.00 | | | 207 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 696.00 | | | 229 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
EA Autres dettes | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 984.00 | | | 593 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 352.00 | | | 1 151 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 949.00 | | | 480 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 373.00 | | 68 600.00 | 1 049 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 511.00 | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 1 114 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 211.00 | | 68 600.00 | 932 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 049.00 | 86 802.00 | | 661 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 041.00 | 20 044.00 | | 10 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 343.00 | 66 758.00 | | 647 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 696.00 | 229 696.00 | | 229 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 405 666.00 | | | 405 666.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VC Groupe et associés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 948.00 | 94 912.00 | 99 917.00 | 207 948.00 |
VI Groupe et associés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 481.00 | 443 875.00 | 607.00 | 444 481.00 |
VW T.V.A. | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 984.00 | 480 949.00 | 99 917.00 | 593 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
ST Autres comptes | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
YT Sous‐traitance | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 644.00 | | | 231 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 983.00 | | | 163 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 868.00 | | | 362 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |