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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 396.00 | 269.00 | 3 665.00 |
AP Constructions | 761 623.00 | 486 429.00 | 275 194.00 | 761 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 938.00 | 40 320.00 | 618.00 | 40 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 306.00 | 56 675.00 | 25 630.00 | 82 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 029.00 | 591 820.00 | 410 209.00 | 1 002 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 789.00 | 11 936.00 | 177 853.00 | 189 789.00 |
BN En cours de production de biens | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 393.00 | 35 053.00 | 313 341.00 | 348 393.00 |
BZ Autres créances | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CF Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 892.00 | 46 989.00 | 745 904.00 | 792 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 921.00 | 638 809.00 | 1 156 112.00 | 1 794 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 440 446.00 | 408 865.00 | | 440 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 718.00 | 31 581.00 | | 28 718.00 |
DL TOTAL (I) | 590 165.00 | 561 446.00 | | 590 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 576.00 | 318 447.00 | | 245 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 2 056.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 406.00 | 232 947.00 | | 187 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 738.00 | 80 781.00 | | 104 738.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 5 012.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 948.00 | 680 256.00 | | 565 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 112.00 | 1 241 702.00 | | 1 156 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 783.00 | 464 048.00 | | 433 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 801.00 | | 1 440 801.00 | 1 440 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 801.00 | | 1 440 801.00 | 1 440 801.00 |
FM Production stockée | | | -64 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 12 500.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366.00 | 12 500.00 | | 5 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -419.00 | 7 923.00 | | -419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 7 923.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | 4 577.00 | | 2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 4 878.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 199.00 | 1 187 800.00 | | 1 388 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 481.00 | 1 156 219.00 | | 1 359 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 718.00 | 31 581.00 | | 28 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 664.00 | 18 030.00 | | 11 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 306 337.00 | | | 306 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 056.00 | | | 42 056.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 222.00 | 113 057.00 | 132 165.00 | 245 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 991.00 | 398 991.00 | | 398 991.00 |
VW T.V.A. | 79 569.00 | 79 569.00 | | 79 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 948.00 | 421 783.00 | 132 165.00 | 553 948.00 |