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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AN Terrains | 12 690.00 | 5 849.00 | 6 841.00 | 12 690.00 |
AP Constructions | 960 392.00 | 828 409.00 | 131 983.00 | 960 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 1 539.00 | 2 679.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 431.00 | 109 091.00 | 141 340.00 | 250 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 573.00 | 1 046 965.00 | 292 608.00 | 1 339 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 591.00 | | 208 591.00 | 208 591.00 |
BN En cours de production de biens | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 393.00 | | 372 393.00 | 372 393.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 520.00 | | 827 520.00 | 827 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 093.00 | 1 046 965.00 | 1 120 128.00 | 2 167 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 286 314.00 | 254 885.00 | | 286 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 439.00 | 31 953.00 | | 26 439.00 |
DL TOTAL (I) | 433 754.00 | 407 838.00 | | 433 754.00 |
DP Provisions pour risques | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 900.00 | 392 218.00 | | 310 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 192.00 | 101 079.00 | | 103 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 116.00 | 173 554.00 | | 149 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 481.00 | 94 427.00 | | 107 481.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 21.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 229.00 | 761 299.00 | | 672 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 128.00 | 1 169 137.00 | | 1 120 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 592.00 | 451 318.00 | | 435 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 720.00 | | 28 853.00 | 1 310 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 877.00 | | 28 853.00 | 1 198 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 516.00 | 102 449.00 | | 944 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 217.00 | 15 003.00 | | 85 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 442.00 | 87 446.00 | | 857 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 116.00 | 149 116.00 | | 149 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 372 393.00 | 372 393.00 | | 372 393.00 |
VB T. V. A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 504.00 | 73 867.00 | 236 637.00 | 310 504.00 |
VI Groupe et associés | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 211.00 | 391 211.00 | | 391 211.00 |
VW T.V.A. | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 229.00 | 435 592.00 | 236 637.00 | 672 229.00 |