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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AN Terrains | 11 710.00 | 2 171.00 | 9 539.00 | 11 710.00 |
AP Constructions | 855 394.00 | 639 383.00 | 216 012.00 | 855 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 678.00 | 650.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 777.00 | 88 467.00 | 13 310.00 | 101 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 849.00 | 783 482.00 | 299 367.00 | 1 082 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 728.00 | | 198 728.00 | 198 728.00 |
BN En cours de production de biens | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 902.00 | | 386 902.00 | 386 902.00 |
BZ Autres créances | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 543.00 | | 798 543.00 | 798 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 392.00 | 783 482.00 | 1 097 910.00 | 1 881 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 220.00 | 50 129.00 | 50 091.00 | 100 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 421 367.00 | 400 592.00 | | 421 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 579.00 | 35 775.00 | | 30 579.00 |
DL TOTAL (I) | 572 947.00 | 557 368.00 | | 572 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 936.00 | 207 948.00 | | 165 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 194.00 | 229 696.00 | | 229 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 295.00 | 115 250.00 | | 125 295.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 13 978.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 963.00 | 593 984.00 | | 524 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 910.00 | 1 151 352.00 | | 1 097 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 477.00 | 480 949.00 | | 431 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 461.00 | | 23 726.00 | 1 114 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 339.00 | 1 082 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 328.00 | 970 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 811.00 | | 23 726.00 | 1 000 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 852.00 | 87 554.00 | 51 923.00 | 747 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 085.00 | 20 044.00 | | 30 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | 1 011.00 | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 101.00 | 67 510.00 | 50 912.00 | 714 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 193.00 | 229 193.00 | | 229 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 386 902.00 | 386 902.00 | | 386 902.00 |
VB T. V. A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VC Groupe et associés | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 936.00 | 72 450.00 | 77 705.00 | 165 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 416.00 | 497 809.00 | 607.00 | 498 416.00 |
VW T.V.A. | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 963.00 | 431 477.00 | 77 705.00 | 524 963.00 |