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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 043.00 | 814.00 | 1 857.00 |
AN Terrains | 11 710.00 | 3 342.00 | 8 368.00 | 11 710.00 |
AP Constructions | 960 392.00 | 700 096.00 | 260 296.00 | 960 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 943.00 | 384.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 566.00 | 94 490.00 | 81 075.00 | 175 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 838.00 | 870 088.00 | 390 750.00 | 1 260 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 121.00 | | 257 121.00 | 257 121.00 |
BN En cours de production de biens | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 626.00 | | 459 626.00 | 459 626.00 |
BZ Autres créances | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CF Disponibilités | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 063.00 | | 912 063.00 | 912 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 901.00 | 870 088.00 | 1 302 814.00 | 2 172 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 220.00 | 70 173.00 | 30 047.00 | 100 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 351 946.00 | 421 367.00 | | 351 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938.00 | 30 579.00 | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 475 885.00 | 572 947.00 | | 475 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 889.00 | 165 936.00 | | 511 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 083.00 | 229 193.00 | | 200 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 142.00 | 125 295.00 | | 98 142.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | 4 538.00 | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 928.00 | 524 963.00 | | 826 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 814.00 | 1 097 910.00 | | 1 302 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 223.00 | 431 478.00 | | 435 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 849.00 | | 185 439.00 | 1 082 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 1 260 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 654.00 | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 1 148 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | 1 857.00 | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 209.00 | | 183 582.00 | 970 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 482.00 | 94 055.00 | 7 450.00 | 783 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 129.00 | 20 044.00 | | 50 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 1 043.00 | 2 654.00 | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 699.00 | 72 968.00 | 4 796.00 | 730 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 083.00 | 200 083.00 | | 200 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 459 626.00 | 459 626.00 | | 459 626.00 |
VB T. V. A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 440.00 | 83 735.00 | 297 332.00 | 475 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 402.00 | | | 373 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 391.00 | 493 391.00 | | 493 391.00 |
VW T.V.A. | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 928.00 | 435 223.00 | 297 332.00 | 826 928.00 |