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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AP Constructions | 791 098.00 | 533 983.00 | 257 116.00 | 791 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 266.00 | 41 043.00 | 1 223.00 | 42 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 847.00 | 72 318.00 | 26 529.00 | 98 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 373.00 | 661 049.00 | 388 324.00 | 1 049 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 661.00 | | 191 661.00 | 191 661.00 |
BN En cours de production de biens | 149 275.00 | | 149 275.00 | 149 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 197.00 | 9 691.00 | 367 506.00 | 377 197.00 |
BZ Autres créances | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CF Disponibilités | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 395.00 | 9 691.00 | 753 704.00 | 763 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 768.00 | 670 740.00 | 1 142 027.00 | 1 812 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 220.00 | 10 041.00 | 90 179.00 | 100 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 439 164.00 | | | 439 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DL TOTAL (I) | 581 593.00 | | | 581 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 416.00 | | | 311 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 435.00 | | | 560 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 027.00 | | | 1 142 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 435.00 | | | 548 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 624.00 | | 1 198 624.00 | 1 198 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 624.00 | | 1 198 624.00 | 1 198 624.00 |
FM Production stockée | | | -52 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 465.00 | |
GE Autres charges | | | 32 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 588.00 | | | 1 236 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 160.00 | | | 1 215 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 029.00 | | 122 754.00 | 1 002 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | 75 220.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 220.00 | 191.00 | 1 049 373.00 | 75 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 220.00 | 191.00 | 932 211.00 | 75 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 087.00 | | 47 534.00 | 960 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 820.00 | 69 264.00 | 35.00 | 591 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 5 041.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 269.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 425.00 | 63 953.00 | 35.00 | 583 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
6T Sur comptes clients | 35 053.00 | 7 465.00 | 32 826.00 | 35 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 989.00 | 7 465.00 | 44 763.00 | 46 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 989.00 | 7 465.00 | 44 763.00 | 46 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 465.00 | 44 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 501.00 | 110 501.00 | | 110 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 356 676.00 | | | 356 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 416.00 | 311 416.00 | | 311 416.00 |
VI Groupe et associés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 112.00 | | | 121 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 920.00 | 399 281.00 | 24 639.00 | 423 920.00 |
VW T.V.A. | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 435.00 | 548 435.00 | | 548 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
ST Autres comptes | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
YT Sous‐traitance | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 782.00 | | | 343 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |