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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AN Terrains | 12 690.00 | 4 580.00 | 8 110.00 | 12 690.00 |
AP Constructions | 960 392.00 | 765 761.00 | 194 630.00 | 960 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327.00 | 1 209.00 | 119.00 | 1 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 468.00 | 85 891.00 | 138 577.00 | 224 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 720.00 | 944 516.00 | 366 204.00 | 1 310 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 904.00 | | 249 904.00 | 249 904.00 |
BN En cours de production de biens | 156 064.00 | | 156 064.00 | 156 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 895.00 | | 241 895.00 | 241 895.00 |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 932.00 | | 802 932.00 | 802 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 653.00 | 944 516.00 | 1 169 137.00 | 2 113 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 607.00 | | | 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 220.00 | 85 217.00 | 15 003.00 | 100 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
DG Autres réserves | 254 885.00 | 351 946.00 | | 254 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | 2 938.00 | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 407 315.00 | 475 885.00 | | 407 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 218.00 | 511 889.00 | | 392 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 079.00 | 1 486.00 | | 101 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 077.00 | 200 083.00 | | 174 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 427.00 | 98 142.00 | | 94 427.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 15 328.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 822.00 | 826 928.00 | | 761 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 137.00 | 1 302 814.00 | | 1 169 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 318.00 | 435 223.00 | | 451 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 838.00 | | 69 435.00 | 1 260 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 552.00 | 1 310 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 552.00 | 1 198 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 995.00 | | 69 435.00 | 1 148 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 088.00 | 93 981.00 | 19 552.00 | 870 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 173.00 | 15 044.00 | | 70 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 814.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 871.00 | 78 123.00 | 19 552.00 | 798 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 241 895.00 | 241 895.00 | | 241 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 706.00 | 81 202.00 | 284 259.00 | 391 706.00 |
VI Groupe et associés | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 735.00 | | | 83 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 421.00 | 260 421.00 | | 260 421.00 |
VW T.V.A. | 60 135.00 | 60 135.00 | | 60 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 822.00 | 451 318.00 | 284 259.00 | 761 822.00 |