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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942 861.00 | 2 382 458.00 | 560 403.00 | 2 942 861.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 129.00 | 23 745.00 | 2 383.00 | 26 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 039.00 | 2 412 252.00 | 637 786.00 | 3 050 039.00 |
BT Marchandises | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 778.00 | 4 113.00 | 1 121 664.00 | 1 125 778.00 |
BZ Autres créances | 665 640.00 | | 665 640.00 | 665 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996 884.00 | | 1 996 884.00 | 1 996 884.00 |
CF Disponibilités | 194 971.00 | | 194 971.00 | 194 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 030.00 | 4 113.00 | 4 039 917.00 | 4 044 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 094 070.00 | 2 416 366.00 | 4 677 704.00 | 7 094 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 216.00 | | | 361 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 2 010 219.00 | | | 2 010 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 005.00 | | | 1 103 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 660.00 | | | 3 585 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 674.00 | | | 233 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 626.00 | | | 292 626.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 803.00 | | | 454 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 043.00 | | | 1 092 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 704.00 | | | 4 677 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 043.00 | | | 1 092 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 052.00 | | 272 052.00 | 272 052.00 |
FG Production vendue services | 2 199 873.00 | 5 059.00 | 2 204 933.00 | 2 199 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 926.00 | 5 059.00 | 2 476 986.00 | 2 471 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 333 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 19 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 728.00 | | | 247 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 279.00 | | | 2 885 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 274.00 | | | 1 782 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 005.00 | | | 1 103 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 228.00 | | 336 811.00 | 2 713 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 017 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 007.00 | | 335 854.00 | 2 682 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 221.00 | | 957.00 | 31 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 122.00 | 311 130.00 | | 2 101 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072 893.00 | 309 564.00 | | 2 072 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 229.00 | 1 565.00 | | 28 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 566.00 | 4 113.00 | 31 566.00 | 31 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 566.00 | 4 113.00 | 31 566.00 | 31 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 566.00 | 4 113.00 | 31 566.00 | 31 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 113.00 | 31 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 803.00 | 454 803.00 | | 454 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 858.00 | | | 1 120 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VC Groupe et associés | 551 502.00 | | | 551 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 233 705.00 | 233 705.00 | | 233 705.00 |
VP Divers | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 004.00 | 1 827 004.00 | | 1 827 004.00 |
VW T.V.A. | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 043.00 | 1 092 043.00 | | 1 092 043.00 |