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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520 493.00 | 3 799 437.00 | 721 056.00 | 4 520 493.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 739.00 | 97 319.00 | 106 420.00 | 203 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 557.00 | 3 902 805.00 | 1 133 752.00 | 5 036 557.00 |
BT Marchandises | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 305.00 | | 1 322 305.00 | 1 322 305.00 |
BZ Autres créances | 1 119 987.00 | | 1 119 987.00 | 1 119 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 718 881.00 | | 718 881.00 | 718 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 016.00 | | 3 240 016.00 | 3 240 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 573.00 | 3 902 805.00 | 4 373 768.00 | 8 276 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225 610.00 | | 225 610.00 | 225 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 216.00 | 361 216.00 | | 361 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DG Autres réserves | 2 062 705.00 | 4 518 163.00 | | 2 062 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 038.00 | 2 170 825.00 | | 617 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 178.00 | 7 161 423.00 | | 3 152 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 87.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 005.00 | 107 399.00 | | 135 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 053.00 | 492 068.00 | | 409 053.00 |
EA Autres dettes | 671 264.00 | 15 769.00 | | 671 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 176.00 | 699 643.00 | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 590.00 | 1 899 365.00 | | 1 221 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 768.00 | 9 060 788.00 | | 4 373 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 762 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 730.00 | 223.00 | | 14 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 270.00 | -223.00 | | 5 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 965.00 | 578 424.00 | | 55 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 497.00 | 4 993 857.00 | | 2 029 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 459.00 | 2 823 032.00 | | 1 412 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 038.00 | 2 170 825.00 | | 617 038.00 |